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第536章 由于中长期预期不确定不同人对风险的认识截然不同（第1页）

a股8月21日前瞻由于中长期预期不确定，不同人对风险的认识截然不同

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

从利空角度看，经过长时间的调整，投资者对增长换挡、大国博弈等长期不确定性没有太大的分歧，对短周期经济预期趋于一致，利空预期已经打进股票价格里，指数下行有底。从利多的角度看，各种政策发力，围绕房地产、活跃资本市场、地方债务化解等利好政策还会继续出，但是大多数的政策举措也已经被市场所普遍预期到。利多的预期也已经反应了，因此整个市场短期处在相对均衡的状态，预计后市大盘指数在现有箱体内横盘震荡。

基于预期的思维很难奏效，投资不靠预期而靠交易。利好和利空都已经被充分反映，从预期角度很难寻找投资机会。经济增长和需求恢复是l型不是v型，盈利很难持续超预期，基于预期的价值思维很难奏效。经过长时间的调整，部分股票价格下跌到非常低的水平，股票经过充分交换，微观结构明显改善。在股价底部，悲观者筹码出清，悲观者的预期就无法被表达；但乐观者的预期可以被充分地表达和交易，出现对利空不敏感，对利好更敏感，这些股票反而在交易上有投资机会。我们对当前投资的建议是在预期思维之上叠加交易思维，价值投资和交易策略是不矛盾的。

风险偏好走向两端，主题和红利成胜负手。在过去随着改革政策一个接一个出台，投资者风险偏好一个台阶一个台阶往上走。当下由于中长期预期不确定，不同的投资者对风险的认识截然不同。风险事件发生，投资者的风险偏好并不一定同上同下，而是会出现两端走的特征，即高风险偏好的投资者非常活跃，拥抱不确定性；低风险偏好投资者则规避风险。高风险偏好的投资者推荐高风险特征的股票，新兴成长和热点投资主题；低风险偏好的投资者偏好低风险特征的资产，为当下红利策略提供了确定性。

接下来题材：1、一带一路，在距一带一路十周年还有不到一个月的时间里，周五的资本市场率先反应。早盘板块龙头哈焊华通2连板率先发起冲锋，并带领板块异动，

远信工业、金鹰重工、中铁装配等跟涨冲高，10cm方向海通发展、南矿集团、宁波远洋等涨停；

一带一路重要事件预期1.

8.16日南亚博览会，2.

8.22日

金砖国家领导人峰会3.

9.5日东方经济论坛，4.

9.13日一带一路高峰论坛，5.

9月是带路十周年，俄l斯也会来，秋季中.吉乌铁路开建；

最近盘面有异动，大家做好跟随即可；操作路径:1）目前最强的哈焊华通20cm2连板，长青科技。2）带路+金融u003dcips，中亦科技、新晨科技、中油资本、商品城。

带路+次新u003d随机性较强，创板最先走强的：哈焊华通，

远信工业、金鹰重工、中铁装配等。主板次新：长青科技、海通发展、南矿集团、上海建科、宁波远洋、彩蝶实业、南方路机等。

3）股性活跃的中成股份、新疆交建等。

2，次新股:前面券商主打次新线，打一枪换一个券商。已有2只创历史新高。首创证券先声夺人，信达证券如法炮制，之前超导国缆检测创历史新高54个20cm，广而告之是次新。然后医药次新科源制药4个20cm;

互联网金融威士顿短期翻倍；当前主板次新情绪处于上升期，创业板次新叠加市场热点优先；主板次新长青科技

强势5连板；明近端次新的炒作延续到了主板；

创业板次新20cm的高弹性也受投机资金的青睐；前面一直提示的主板要出破局者，第一个主板次新长青科技强势5连板，周五带起近端次新走强；很明显，赚钱效应已经集中在次新上面了！次新眼下集低价、绩优、市值大、容量合适等于一体的次新是加分项，稳健的可根据盘面关注趋势好、股性活、叠加热点概念的个股低吸机会：

金鹰重工，（非荐股）：

低价次新+大基建+央企改革+雅万高铁++工业母机+业绩预增+高端装备+海运涨价+一带一路+国内领先的轨道工程装备产品提供商，公司实控人为中国国家铁路集团有限公司，是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能够研制并生产轨道工程装备的企业+公司作为“一带一路”和高铁”走出去”践行者，雅万高铁是中国与印尼推动共建“一带一路”高质量发展的标杆项目。参与了中吉乌铁路、泛亚高铁、中哈高铁、京莫高铁等海外重大项目。

002703浙江世宝，（非荐股）：

炒作汽车方向，该公司是全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。流通市值96.67亿，全成交21.99亿，换手率23.90%。龙虎榜前五买家共买入1.5亿，占比6.81%，其中2家机构分别买入2681万、2508万。（前面的5连板积累的大量的人气，资金记忆度较高）。

远信工业，（非荐股）：

次新股+最市值一带一路+机器人+大消费+公司是专精特新巨人企业，明低开回踩低吸为主，高开不要追等回踩!

中铁装配，（非荐股）：

新型城镇+一带一路前龙头+城中村+雄安新区+央企+乡村振兴+装配建筑+入选国.赀委国企改革“双百企业”名单，公司背靠央企，新疆作为"一带一路"核心地区之一，一直是公司发展战略的重点方向。公司借助国家“一带一路”和西部大开发战略，以新疆为立足点，开始实施在西北诸省市的扩张计划。2023年截止目前，在手合同合计约46.2亿，2023年将迎来业绩爆发。目前总市值仅仅37亿，在一带一路十周年的背景下，公司有望迎来主升浪；周五午盘福利票给过，继续做好跟踪！

新莱福（非荐股）：

三个月内近端次新+机器人

+新能源汽车+稀土永磁+人民币贬值+芯片；新莱福u003d哈焊华通

（机器人）+盟固利

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